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| 原始憑證匯總表 | |||||||||||||
| 單位名稱（蓋章）：小金臺(tái)社區(qū) | 報(bào)出時(shí)間：2023年12月31日 | 單位：元 | |||||||||||
| 科目 | 上期余額 | 本期發(fā)生額 | 本期余額 | 單位交來原始憑證 | 退回原始憑證 | 移交代理原始憑證 | |||||||
| 本期增加額 | 本期減少額 | 編號(hào) | 張數(shù) | 金額 | 編號(hào) | 張數(shù) | 金額 | 編號(hào) | 張數(shù) | 金額 | |||
| 現(xiàn)金 | 189.73 | 500 | 245.90 | 443.83 | |||||||||
| 銀行存款 | 110011.07 | 34131.20 | 16339.45 | 127802.82 | |||||||||
| 備注： | 2023年10月23日1000元支付紅十字會(huì)團(tuán)體會(huì)員會(huì)費(fèi)，從博愛家園經(jīng)費(fèi)支出、2023年10月31日維修樓梯，清理樹枝等勞務(wù)費(fèi)850元，從文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出，2023年10月31日社區(qū)鄰里中心老師勞務(wù)費(fèi)3300元，從鄰里中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，2023年10月31日清理樓道堆積物等勞務(wù)費(fèi)1200，從文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出。 | ||||||||||||
| 單位領(lǐng)導(dǎo)簽字： | 報(bào)賬員簽字： | 會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)簽字： | |||||||||||
| 注：本表一式兩份，核算單位及會(huì)計(jì)核算中心各一份。 | |||||||||||||
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